OSGコーポレーション（6757）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,412,500	1,480,500	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	61,412	95,014	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,899	21,761	-	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/04/24 11:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和7年1月31日)		当連結会計年度(令和8年1月31日)
短期借入金	724,192	千円	844,200	千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	78,308		33,300
計	802,500		877,500

2026/04/24 11:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ58,528千円減少し、2,562,990千円となりました。これは主に短期借入金が68,000千円、未払金が57,295千円、1年内返済予定の長期借入金が33,602千円増加しましたが、契約負債が140,694千円、未払法人税等が57,683千円、支払手形及び買掛金が20,921千円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2026/04/24 11:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

区分	時価(千円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

2026/04/24 11:40