有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,756,051 | 9,287,125 |
減価償却費 | 1,515,131 | 1,756,573 |
事業整理損 | 29,396 | 3,852 |
のれん償却額 | 40,568 | 54,825 |
のれん減損損失 | 131,847 | - |
負ののれん発生益 | - | -450,532 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68,974 | 84,973 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | 2,530 |
売上値引等引当金の増減額(△は減少) | 702,180 | -119,864 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 22,506 | -3,534 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 420,000 | -235,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,723 | 13,896 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,719 | -38,034 |
受取利息及び受取配当金 | -18,134 | -23,164 |
支払利息 | 16,040 | 15,204 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,560 | -594 |
固定資産除却損 | 105,128 | 31,642 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,828,982 | -815,310 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -804,518 | -167,496 |
前渡金の増減額(△は増加) | 12,208 | 1,272 |
未収入金の増減額(△は増加) | -122,409 | 46,988 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -236,399 | 1,971,450 |
未払金の増減額(△は減少) | -107,325 | -364,071 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -739,612 | 710,072 |
その他 | 546,572 | 259,981 |
小計 | 6,492,766 | 12,022,784 |
利息及び配当金の受取額 | 16,872 | 24,426 |
利息の支払額 | -16,040 | -15,204 |
法人税等の支払額 | -3,928,492 | -2,941,719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,565,105 | 9,090,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,298,700 | -157,644 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,007 | -9,584 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,888,343 | -1,111,636 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,422,949 | -170,478 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,031,146 |
事業譲受による支出 | - | -40,495 |
その他 | 21,561 | -38,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,597,439 | -4,559,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,500,000 |
社債の発行による収入 | - | 10,027,865 |
配当金の支払額 | -1,367,172 | -1,774,335 |
自己株式の処分による収入 | 65,436 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,787,027 | -132 |
その他 | -23,059 | -17,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,111,822 | 6,935,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,629 | -76,033 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,209,785 | 11,390,799 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,451 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,428,212 | 21,819,012 |