有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,663 | 13,536 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,093 |
| のれん償却額 | 117 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 59 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △106 |
| 売上値引等引当金の増減額(△は減少) | 97 | △36 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 53 | △46 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △139 | △77 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △173 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △83 | 0 |
| 固定資産除却損 | 61 | 33 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,621 | 165 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,207 | 2,152 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △92 | 101 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 48 | △37 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 460 | △2,183 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 600 | △448 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 132 | 658 |
| その他 | 542 | 231 |
| 小計 | 12,534 | 16,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 173 |
| 利息の支払額 | △6 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △3,822 | △3,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,848 | 12,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,557 | △1,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,569 | △1,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △295 | △453 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1 | - |
| その他 | 20 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,092 | △3,261 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23 | - |
| 配当金の支払額 | △2,268 | △2,487 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 56 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,807 |
| 自己株式の処分による収入 | 124 | 140 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,691 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,862 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △67 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,923 | 11,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,432 | 26,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,356 | ※1 37,365 |
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