有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,508,007 | 7,756,051 |
| 減価償却費 | 1,152,587 | 1,515,131 |
| 事業整理損 | 15,691 | 29,396 |
| のれん償却額 | 76,181 | 40,568 |
| のれん減損損失 | - | 131,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60,716 | 68,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,038 | 6,100 |
| 売上値引等引当金の増減額(△は減少) | 236,857 | 702,180 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7,255 | 22,506 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △32,000 | 420,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △110,372 | 4,723 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46,308 | △24,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,658 | △18,134 |
| 支払利息 | 14,328 | 16,040 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,884 | △2,560 |
| 固定資産除却損 | 45,268 | 105,128 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 847,285 | △2,828,982 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 474,201 | △804,518 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 25,228 | 12,208 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 23,368 | △122,409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △854,987 | △236,399 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 537,222 | △107,325 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 762,807 | △739,612 |
| その他 | △340,388 | 546,572 |
| 小計 | 10,481,988 | 6,492,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,658 | 16,872 |
| 利息の支払額 | △14,328 | △16,040 |
| 法人税等の支払額 | △1,236,242 | △3,928,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,239,075 | 2,565,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △3,298,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,568 | △9,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △867,460 | △1,888,343 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △268,012 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,784 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,261,985 | △1,422,949 |
| その他 | 10,466 | 21,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,393,777 | △6,597,439 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,824 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △228,576 | - |
| 配当金の支払額 | △1,038,583 | △1,367,172 |
| 自己株式の処分による収入 | 181,844 | 65,436 |
| 自己株式の取得による支出 | △325 | △5,787,027 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50,450 | - |
| その他 | △23,059 | △23,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,141,326 | △7,111,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377,364 | △65,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,081,336 | △11,209,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,565,826 | 21,639,449 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △7,714 | △1,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,639,449 | ※ 10,428,212 |
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