有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,536 | 15,162 |
| 減価償却費 | 2,093 | 2,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | 319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △106 | 3 |
| 売上値引等引当金の増減額(△は減少) | △36 | △33 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △46 | 40 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △77 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 437 | △234 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △173 | △62 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 33 | 41 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 165 | △1,573 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,152 | △1,124 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 101 | 27 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △37 | 3 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,183 | 4,379 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △448 | 126 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 658 | △513 |
| その他 | 231 | 618 |
| 小計 | 16,391 | 19,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 62 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △3,739 | △4,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,823 | 14,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,373 | △2,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,477 | △1,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △453 | △895 |
| その他 | 61 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,261 | △5,107 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,487 | △2,858 |
| 新株予約権の発行による収入 | 56 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,807 | 7,311 |
| 自己株式の処分による収入 | 140 | 279 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | 4,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △67 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,009 | 14,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,356 | 37,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,365 | ※ 51,873 |
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