有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,445 | 13,500 |
| 減価償却費 | 2,685 | 2,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △128 | 61 |
| のれん償却額 | 77 | 326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 19 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △0 | 31 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △366 | △851 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | 7 |
| 固定資産除却損 | 58 | 70 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,583 | △1,964 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 174 | △643 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △66 | △2 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △48 | 174 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,155 | 1,715 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 323 | △1,348 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 228 | 445 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 18 | 149 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 223 | △353 |
| その他 | 41 | △1,820 |
| 小計 | 12,116 | 12,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 842 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △3,319 | △3,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,161 | 9,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △298 | △2,651 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 6,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,194 | △2,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △555 | △746 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △5,161 |
| その他 | △41 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,110 | △2,428 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3,271 | △3,522 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 360 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,239 | △5,005 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | 5,240 | △0 |
| その他 | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,255 | △8,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 1,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △829 | 239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,082 | 41,253 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,253 | ※1 41,484 |