有価証券報告書-第39期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2015年10月1日～ 2016年9月30日 (注)1	9,000,000	28,678,981	454,815	2,049,944	454,815	948,653
2016年10月1日～ 2017年9月30日 (注)1	19,000,000	47,678,981	957,735	3,007,679	957,735	1,906,388
2017年10月1日～ 2018年9月30日 (注)1	9,929,600	57,608,581	688,481	3,696,161	688,481	2,594,870
2019年5月9日 (注)2	600,000	58,208,581	23,700	3,719,861	23,700	2,618,570
2019年6月5日 (注)3	1,000,000	59,208,581	33,000	3,752,861	33,000	2,651,570
2019年6月24日 (注)4	1,000,000	60,208,581	30,000	3,782,861	30,000	2,681,570
2019年7月11日 (注)5	1,000,000	61,208,581	27,000	3,809,861	27,000	2,708,570
2019年7月29日 (注)6	1,000,000	62,208,581	27,500	3,837,361	27,500	2,736,070
2019年9月4日 (注)7	1,000,000	63,208,581	20,500	3,857,861	20,500	2,756,570
2019年9月24日 (注)8	1,000,000	64,208,581	18,000	3,875,861	18,000	2,774,570
2019年10月15日 (注)9	1,000,000	65,208,581	18,500	3,894,361	18,500	2,793,070
2019年11月1日 (注)10	1,000,000	66,208,581	18,000	3,912,361	18,000	2,811,070
2019年12月5日 (注)11	1,000,000	67,208,581	19,000	3,931,361	19,000	2,830,070
2019年12月24日 (注)12	1,000,000	68,208,581	18,500	3,949,861	18,500	2,848,570
2020年1月10日 (注)13	1,000,000	69,208,581	18,000	3,967,861	18,000	2,866,570
2020年1月30日 (注)14	1,000,000	70,208,581	18,000	3,985,861	18,000	2,884,570
2019年10月1日～ 2020年9月30日 (注)1	29,791,000	99,999,581	324,729	4,310,590	324,729	3,209,299

(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.第三者割当による増加であります。
発行価額 79円 資本組入額 39.5円 割当先 EVO FUND
3.第三者割当による増加であります。
発行価額 66円 資本組入額 33円 割当先 EVO FUND
4.第三者割当による増加であります。
発行価額 60円 資本組入額 30円 割当先 EVO FUND
5.第三者割当による増加であります。
発行価額 54円 資本組入額 27円 割当先 EVO FUND
6.第三者割当による増加であります。
発行価額 55円 資本組入額 27.5円 割当先 EVO FUND
7.第三者割当による増加であります。
発行価額 41円 資本組入額 20.5円 割当先 EVO FUND
8.第三者割当による増加であります。
発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
9.第三者割当による増加であります。
発行価額 37円 資本組入額 18.5円 割当先 EVO FUND
10.第三者割当による増加であります。
発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
11.第三者割当による増加であります。
発行価額 38円 資本組入額 19円 割当先 EVO FUND
12.第三者割当による増加であります。
発行価額 37円 資本組入額 18.5円 割当先 EVO FUND
13.第三者割当による増加であります。
発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
14.第三者割当による増加であります。
発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
15.2020年3月6日付で提出した「有価証券届出書」に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 2新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について重要な変更が生じております。
①変更の理由
当社は、2020年3月6日付で提出した「有価証券届出書」において、発行決議日の直前取引日の取引所の終値等の数値を前提として払込金額及び資金使途を開示しておりましたが、行使価額の修正が行われたことにより、調達する資金の合計額に一定の変動が生じたことにより、資金の具体的な使途を再検討いたしました。
②変更の内容
手取金の総額及、資金使途の金額及び支出予定時期の変更の内容は下記のとおりです。変更箇所は下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①(AV関連事業)製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金	400	2020年3月 ～2021年2月
②(その他)ブランディング及びマーケティングプロモーション関連費用	110	2020年3月 ～2021年2月
③(家電事業)新製品開発及び生産資金	133	2020年3月 ～2021年2月
④(その他)EC事業、インバウンド関連事業、デジタル マーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係るM&A費用及び各事業に関連する人件費及び各事業に関連する投融資	60	2020年12月 ～2021年3月
合 計	703

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①(AV関連事業)製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金	400	2020年3月 ～2020年9月
②(その他)ブランディング及びマーケティングプロモーション関連費用	110	2020年3月 ～2021年2月
③(家電事業)新製品開発及び生産資金	100	2020年3月 ～2020年9月
④(その他)EC事業、インバウンド関連事業、デジタル マーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係るM&A費用及び各事業に関連する人件費及び各事業に関連する投融資	28	2020年12月 ～2021年3月
合 計	638