有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/03/28 15:12
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 99,508 | 67,723 | ||
| 非継続事業からの税引前利益 | 31 | 4,145 | ― | |
| 減価償却費及び償却費 | 97,119 | 112,743 | ||
| 減損損失 | 1,218 | 1,526 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 1,581 | 649 | ||
| 持分法による投資損益 | △216 | △49 | ||
| 固定資産売却損益 | △485 | △1,025 | ||
| 棚卸資産の増減 | △9,916 | 6,956 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | △9,468 | 22,336 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △6,261 | △27,999 | ||
| 退職給付に係る負債の増減 | △7,703 | △1,265 | ||
| 引当金の増減 | △894 | △2,055 | ||
| その他 | 9,786 | 6,238 | ||
| 小計 | 178,414 | 185,778 | ||
| 利息の受取額 | 628 | 1,485 | ||
| 配当金の受取額 | 48 | 48 | ||
| 利息の支払額 | △1,950 | △1,806 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,491 | △15,003 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,649 | 170,502 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,675 | △64,513 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 2,248 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △27,308 | △22,361 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △276 | △766 | ||
| その他の金融資産の売却による収入 | 971 | 3,175 | ||
| 子会社の取得による支出 | 7 | △311,428 | ― | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却 による収入 | ― | 1,378 | ||
| 事業譲渡による収入 | 34 | 4,940 | ― | |
| その他 | △979 | △33 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453,905 | △80,872 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 34 | 35,000 | 10,000 | |
| 長期借入による収入 | 34 | 50,000 | ― | |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △8,297 | △46,529 | |
| リース債務の返済による支出 | 34 | △1,617 | △916 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,086 | △37,445 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,572 | △2,910 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △214,742 | 49,275 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 354,287 | 139,545 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 139,545 | 188,820 | |