有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/30 16:28
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)		当連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益142,718362,299
減価償却費及び償却費146,047186,032
減損損失1357,719
金融収益及び金融費用6,9449,959
株式報酬費用14,89918,144
為替差損益(△は益)23,76142,997
有形固定資産及び無形資産売却損益(△は益)△5,557△9,583
棚卸資産の増減額(△は増加)△6,253△41,546
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△9,512△7,886
その他の金融資産の増減額(△は増加)△9,699△29,303
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)50,41313,882
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△2,560△4,600
引当金の増減額(△は減少)3,845△4,414
その他の流動負債の増減額(△は減少)△20,225△286
その他の金融負債の増減額(△は減少)4,681△1,454
その他△9,327△7,826
小計330,310534,134
利息の受取額242491
配当金の受取額300219
法人所得税の支払額△23,468△55,519
営業活動によるキャッシュ・フロー307,384479,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△36,938△66,135
有形固定資産の売却による収入8,40810,627
無形資産の取得による支出△15,408△22,064
その他の金融資産の取得による支出△1,416△5,602
その他の金融資産の売却による収入5791,268
子会社の取得による支出7△614,816△6,748
子会社株式の条件付取得対価の決済による支出―△2,103
その他△3,535△6,766
投資活動によるキャッシュ・フロー△663,126△97,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入31270,00050,000
短期借入金の返済による支出31△270,000△51,180
長期借入れによる収入31240,00047,096
長期借入金の返済による支出31△262,777△128,767
社債の発行による収入31154,359―
株式の発行による収入223,799―
株式発行費用の支出△1,179―
自己株式の取得による支出23―△200,000
リース負債の返済による支出31△4,571△5,901
利息の支払額△8,682△5,947
その他△34△71
財務活動によるキャッシュ・フロー340,915△294,770
現金及び現金同等物に係る換算差額16,96527,112
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,138114,144
現金及び現金同等物の期首残高8219,786221,924
現金及び現金同等物の期末残高8221,924336,068