訂正有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 362,282 | 422,173 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 186,049 | 186,009 | ||
| 減損損失 | 7,719 | 4,872 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 9,959 | △22,847 | ||
| 株式報酬費用 | 18,144 | 23,283 | ||
| 受取保険金 | △1,467 | △30,665 | ||
| 為替差損益(△は益) | 42,997 | △7,589 | ||
| 有形固定資産及び無形資産売却損益(△は益) | △9,583 | △1,337 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,546 | 30,070 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △7,886 | 5,126 | ||
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | △29,303 | △6,786 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 13,882 | 2,438 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,600 | △303 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △4,414 | 2,112 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △286 | △6,972 | ||
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | △1,454 | △3,987 | ||
| その他 | △7,826 | △5,773 | ||
| 小計 | 532,667 | 589,824 | ||
| 利息の受取額 | 491 | 25,286 | ||
| 配当金の受取額 | 219 | 388 | ||
| 保険金の受取額 | 1,467 | 17,332 | ||
| 法人所得税の支払額 | △55,519 | △136,203 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,325 | 496,627 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,135 | △88,223 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,627 | 1,783 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △22,064 | △40,904 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △5,602 | △5,548 | ||
| その他の金融資産の売却による収入 | 1,268 | 676 | ||
| 子会社の取得による支出 | 7 | △6,748 | △9,738 | |
| 子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 | △2,103 | △210 | ||
| 保険金の受取額 | ― | 13,333 | ||
| 補助金収入 | ― | 5,493 | ||
| 長期貸付けによる支出 | ― | △144,150 | ||
| その他 | △6,766 | △4 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,523 | △267,492 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 32 | 50,000 | ― | |
| 短期借入金の返済による支出 | 32 | △51,180 | ― | |
| 長期借入れによる収入 | 32 | 47,096 | ― | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △128,767 | △120,015 | |
| 自己株式の取得による支出 | 23 | △200,000 | △50,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 32 | △5,901 | △5,796 | |
| 利息の支払額 | △5,947 | △5,424 | ||
| その他 | △71 | △12 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △294,770 | △181,247 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,112 | 50,725 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,144 | 98,613 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 221,924 | 336,068 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 336,068 | 434,681 | |