四半期報告書-第22期第3四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 287,975 | 668,201 |
| 売掛金 | 177,001 | 35,052 |
| 商品及び製品 | 25,395 | 48,900 |
| 仕掛品 | 252,056 | 172,707 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,376 | 2,351 |
| その他 | 27,628 | 22,877 |
| 流動資産合計 | 771,433 | 950,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,231 | 11,231 |
| 減価償却累計額 | △5,956 | △6,616 |
| 建物(純額) | 5,274 | 4,614 |
| 車両運搬具 | 8,885 | 12,151 |
| 減価償却累計額 | △8,707 | △8,955 |
| 車両運搬具(純額) | 177 | 3,195 |
| 工具、器具及び備品 | 176,115 | 176,013 |
| 減価償却累計額 | △158,355 | △165,132 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,760 | 10,880 |
| 建設仮勘定 | - | 4,082 |
| 有形固定資産合計 | 23,212 | 22,773 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 358 | 358 |
| ソフトウエア | 257 | 215 |
| 無形固定資産合計 | 615 | 574 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 14,045 | 14,045 |
| 長期前払費用 | 2,177 | 1,831 |
| その他 | - | 60 |
| 投資その他の資産合計 | 16,223 | 15,937 |
| 固定資産合計 | 40,051 | 39,284 |
| 資産合計 | 811,485 | 989,376 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 18,114 | 5,625 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,468 | 18,468 |
| 未払法人税等 | 3,490 | 1,927 |
| 賞与引当金 | 1,577 | 6,233 |
| 製品保証引当金 | 2,378 | 782 |
| その他 | 16,500 | 13,685 |
| 流動負債合計 | 60,529 | 46,722 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 138,543 | 124,692 |
| 資産除去債務 | 5,672 | 5,735 |
| その他 | 847 | 690 |
| 固定負債合計 | 145,063 | 131,117 |
| 負債合計 | 205,592 | 177,840 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,077,384 | 1,248,768 |
| 資本剰余金 | 1,184,633 | 1,356,016 |
| 利益剰余金 | △1,662,245 | △1,796,502 |
| 株主資本合計 | 599,772 | 808,282 |
| 新株予約権 | 6,120 | 3,253 |
| 純資産合計 | 605,893 | 811,536 |
| 負債純資産合計 | 811,485 | 989,376 |
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