四半期報告書-第24期第3四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 487,819 | 888,687 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,146 | 8,251 |
| 仕掛品 | 139,784 | 149,185 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,840 | 1,689 |
| 前渡金 | 26,822 | 16,349 |
| 短期貸付金 | - | 70,000 |
| その他 | 20,284 | 11,733 |
| 流動資産合計 | 693,696 | 1,145,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,231 | 11,231 |
| 減価償却累計額 | △7,570 | △8,029 |
| 建物(純額) | 3,660 | 3,201 |
| 車両運搬具 | 12,151 | 12,151 |
| 減価償却累計額 | △10,275 | △10,743 |
| 車両運搬具(純額) | 1,876 | 1,407 |
| 工具、器具及び備品 | 179,514 | 189,363 |
| 減価償却累計額 | △175,654 | △179,855 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,859 | 9,508 |
| 有形固定資産合計 | 9,396 | 14,117 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 358 | 358 |
| ソフトウエア | 146 | 105 |
| 無形固定資産合計 | 505 | 463 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 22,984 |
| 敷金 | 14,045 | 14,045 |
| 長期前払費用 | 17,237 | 13,894 |
| その他 | 111 | 3,045 |
| 貸倒引当金 | - | △2,884 |
| 投資その他の資産合計 | 31,394 | 51,085 |
| 固定資産合計 | 41,296 | 65,667 |
| 資産合計 | 734,992 | 1,211,565 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 209 | 2,586 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,468 | 18,468 |
| 未払法人税等 | 4,726 | 6,574 |
| 賞与引当金 | 1,531 | 6,452 |
| その他 | 22,010 | 30,494 |
| 流動負債合計 | 46,945 | 64,576 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 31,607 | 17,756 |
| 資産除去債務 | 5,841 | 5,906 |
| その他 | 509 | 947 |
| 固定負債合計 | 37,957 | 24,610 |
| 負債合計 | 84,903 | 89,186 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,310,396 | 1,654,319 |
| 資本剰余金 | 1,417,644 | 1,761,568 |
| 利益剰余金 | △2,090,055 | △2,294,636 |
| 株主資本合計 | 637,985 | 1,121,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 1,127 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 1,127 |
| 新株予約権 | 12,103 | 0 |
| 純資産合計 | 650,088 | 1,122,379 |
| 負債純資産合計 | 734,992 | 1,211,565 |
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