長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,089,240	4,065,600	0.43	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,062,407	3,797,809	0.50	―
1年以内に返済予定のリース債務	32,328	53,060	1.38	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,408,556	5,565,173	0.47	平成27年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	304,984	284,877	1.27	平成27年～平成40年

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。ただし、リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 14:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は2,344百万円(前連結会計年度は1,479百万円の獲得)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入5,771百万円(前連結会計年度比83.2%増)等があったものの、長期借入金の返済による支出5,260百万円(同38.6%増)、短期借入金の純減額2,493百万円(前連結会計年度は2,655百万円の純増)、配当金の支払額163百万円(前連結会計年度比37.0%減)があったこと等によるものであります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2014/06/27 14:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は1年以内の支払期日であります。また、その一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達に伴う短期、長期借入金であります。このうち一部は、為替、金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引及び借入金の為替、金利の変動リスクに対するヘッジを目的としたスワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (7) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2014/06/27 14:29