営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて698百万円減少し、12,031百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は417百万円(前年同四半期比85.5%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,951百万円、売上債権の減少額4,300百万円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加額2,684百万円、仕入債務の減少額2,477百万円、未払金の減少額419百万円、前受金の減少額410百万円、法人税等の支払額986百万円等の減少要因によるものであります。

2014/11/14 14:27