短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,150,000	2,750,000	0.2253	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,036,685	2,381,224	0.2799	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。ただし、リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/28 16:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は1,914百万円(前連結会計年度比59.0%減)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入1,400百万円(前連結会計年度比67.2%減)や、短期借入金の純増額600百万円(前連結会計年度は3,566百万円の純減)があったものの、長期借入金の返済による支出3,227百万円(前連結会計年度比25.3%減)や、配当金の支払額631百万円(同30.0%増)があったこと等によるものであります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017/06/28 16:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 買掛金	6,542,306	6,542,306	―
(5) 短期借入金	2,150,000	2,150,000	―
(6) 長期借入金(*1)	11,429,394	11,434,002	4,608

(*1)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2017/06/28 16:18