財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、差入保証金の回収による収入279百万円(前連結会計年度比304.5%増)や貸付金の回収による収入254百万円(同51.9%減)があったものの、有形固定資産の取得による支出1,011百万円(同37.1%減)や無形固定の取得による支出217百万円(同20.2%減)があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は224百万円(前連結会計年度は4,071百万円の使用)となりました。

2022/06/24 14:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「リース債務の返済による支出」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△131百万円は、「リース債務の返済による支出」△131百万円、「その他」0百万円として組み替えております。

2022/06/24 14:06