有価証券報告書-第15期(平成25年2月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,640 | 28,218 |
| 売掛金 | ※1 33,811 | ※1 31,780 |
| 有価証券 | 37,000 | 31,500 |
| 商品及び製品 | 8,311 | 4,884 |
| 仕掛品 | 7,005 | 8,116 |
| 原材料及び貯蔵品 | 71,680 | 99,299 |
| 前渡金 | ※6 3,079 | ※6 3,235 |
| 前払費用 | 642 | 492 |
| 短期貸付金 | 70 | 184 |
| 未収入金 | 1,855 | 1,766 |
| その他 | 3,040 | 1,859 |
| 貸倒引当金 | △122 | - |
| 流動資産合計 | 199,015 | 211,338 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 126,618 | 126,212 |
| 減価償却累計額 | △53,225 | △56,786 |
| 建物(純額) | 73,392 | 69,425 |
| 構築物 | 7,776 | 7,415 |
| 減価償却累計額 | △5,087 | △4,915 |
| 構築物(純額) | 2,689 | 2,500 |
| 機械及び装置 | 437,518 | 398,658 |
| 減価償却累計額 | △417,336 | △383,379 |
| 機械及び装置(純額) | 20,182 | 15,279 |
| 車両運搬具 | 1,272 | 1,151 |
| 減価償却累計額 | △1,229 | △1,121 |
| 車両運搬具(純額) | 42 | 29 |
| 工具、器具及び備品 | 5,161 | 4,653 |
| 減価償却累計額 | △4,852 | △4,402 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 309 | 251 |
| 土地 | ※3 15,373 | ※3 15,330 |
| リース資産 | 610 | 205 |
| 減価償却累計額 | △522 | △185 |
| リース資産(純額) | 87 | 20 |
| 建設仮勘定 | 7,145 | 6,651 |
| 有形固定資産合計 | 119,223 | 109,489 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,262 | 1,985 |
| その他 | 241 | 190 |
| 無形固定資産合計 | 2,503 | 2,176 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3 | 3 |
| 関係会社株式 | 27,057 | 27,057 |
| 関係会社出資金 | 55 | 55 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6 | 16 |
| 関係会社長期貸付金 | 53,617 | 52,926 |
| 破産更生債権等 | 230 | 230 |
| 長期前渡金 | ※1,※6 53,698 | ※6 50,745 |
| 長期前払費用 | 3,102 | 2,670 |
| その他 | 885 | 902 |
| 貸倒引当金 | △2,575 | △964 |
| 投資その他の資産合計 | 136,081 | 133,641 |
| 固定資産合計 | 257,808 | 245,306 |
| 資産合計 | 456,824 | 456,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 33,400 | ※1 34,029 |
| 短期借入金 | ※1 121,601 | ※1,※5 94,945 |
| リース債務 | 9,056 | 3,715 |
| 賞与引当金 | 1,320 | 827 |
| 未払金 | 5,782 | 4,078 |
| 未払費用 | 950 | 774 |
| 未払法人税等 | 116 | 154 |
| 預り金 | 1,780 | 71 |
| 設備関係未払金 | 1,632 | 767 |
| 為替予約 | 5,368 | 427 |
| 流動負債合計 | 181,009 | 139,792 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 100,052 | ※4 141,409 |
| リース債務 | 2,398 | 2,151 |
| 繰延税金負債 | 136 | 136 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 1,559 | ※3 1,559 |
| 退職給付引当金 | 10,539 | 10,180 |
| 資産除去債務 | 512 | 512 |
| その他 | 61 | 38 |
| 固定負債合計 | 115,260 | 155,987 |
| 負債合計 | 296,270 | 295,780 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 136,607 | 136,607 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,500 | 10,500 |
| その他資本剰余金 | 5,176 | 5,176 |
| 資本剰余金合計 | 15,676 | 15,676 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 164 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 9,039 | 5,755 |
| 利益剰余金合計 | 9,039 | 5,919 |
| 自己株式 | △8 | △9 |
| 株主資本合計 | 161,314 | 158,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,431 | - |
| 土地再評価差額金 | ※3 2,671 | ※3 2,671 |
| 評価・換算差額等合計 | △759 | 2,671 |
| 純資産合計 | 160,554 | 160,864 |
| 負債純資産合計 | 456,824 | 456,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
