有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,498 | 27,252 |
| 売掛金 | 44,508 | 41,750 |
| 有価証券 | 23,700 | 5,000 |
| 商品及び製品 | 5,183 | 5,434 |
| 仕掛品 | 8,479 | 8,378 |
| 原材料及び貯蔵品 | 105,293 | 116,405 |
| 前渡金 | ※5 3,205 | ※5 2,710 |
| 前払費用 | 553 | 360 |
| 短期貸付金 | 4,016 | 4,062 |
| 未収入金 | 2,479 | 2,184 |
| その他 | 1,196 | 1,415 |
| 貸倒引当金 | - | △3 |
| 流動資産合計 | ※1 228,114 | ※1 214,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 65,004 | 61,106 |
| 構築物 | 2,327 | 2,167 |
| 機械及び装置 | 15,455 | 16,525 |
| 車両運搬具 | 33 | 35 |
| 工具、器具及び備品 | 239 | 351 |
| 土地 | 15,322 | 15,322 |
| リース資産 | 60 | 51 |
| 建設仮勘定 | 5,619 | 3,719 |
| 有形固定資産合計 | 104,062 | 99,280 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,343 | 2,388 |
| その他 | 161 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 2,505 | 3,498 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3 | 3 |
| 関係会社株式 | 27,057 | 27,057 |
| 関係会社出資金 | 55 | 55 |
| 関係会社長期貸付金 | 44,616 | 38,474 |
| 長期前渡金 | ※5 48,138 | ※5 45,639 |
| 長期前払費用 | 2,495 | 2,210 |
| 前払年金費用 | - | 380 |
| その他 | 1,020 | 1,214 |
| 貸倒引当金 | △196 | △196 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 123,189 | ※1 114,839 |
| 固定資産合計 | 229,757 | 217,618 |
| 資産合計 | 457,871 | 432,569 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 36,792 | 29,408 |
| 短期借入金 | ※3,※4 75,804 | ※3,※4 83,259 |
| リース債務 | 949 | 1,226 |
| 未払金 | 4,461 | 3,597 |
| 未払費用 | 653 | 560 |
| 設備関係未払金 | 1,885 | 4,642 |
| 前受金 | - | 483 |
| 為替予約 | 1,283 | - |
| その他 | 772 | 1,239 |
| 流動負債合計 | ※1 122,603 | ※1 124,418 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 150,349 | ※3 105,988 |
| リース債務 | 2,737 | 2,794 |
| 繰延税金負債 | 136 | 123 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,558 | 1,413 |
| 退職給付引当金 | 10,641 | 8,152 |
| 資産除去債務 | 495 | 495 |
| その他 | 60 | 27 |
| 固定負債合計 | 165,979 | 118,995 |
| 負債合計 | 288,583 | 243,413 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 136,607 | 138,718 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,500 | 3,611 |
| その他資本剰余金 | 5,176 | 19,772 |
| 資本剰余金合計 | 15,676 | 23,384 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 292 | 801 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 14,052 | 23,445 |
| 利益剰余金合計 | 14,345 | 24,247 |
| 自己株式 | △10 | △11 |
| 株主資本合計 | 166,618 | 186,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | △0 |
| 土地再評価差額金 | 2,670 | 2,816 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,669 | 2,815 |
| 純資産合計 | 169,288 | 189,155 |
| 負債純資産合計 | 457,871 | 432,569 |
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