有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/29 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
127項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル18,356-△1,282△1,282
合計18,356-△1,282△1,282

(注)時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル19,636-132132
買建
米ドル719-22
合計20,356-135135

(注)時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類ヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル売掛金2,407-△1
合計2,407-△1

(注)時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類ヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル売掛金1,801-△0
合計1,801-△0

(注)時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類ヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動長期借入金109,63794,632(注)
合計109,63794,632

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類ヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動長期借入金94,63264,325(注)
合計94,63264,325

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。