有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
(注) 時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)
(注) 時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
(注) 時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)
(注) 時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 17,929 | - | 147 | 147 | |
合計 | 17,929 | - | 147 | 147 |
(注) 時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 26,029 | - | △406 | △406 | |
合計 | 26,029 | - | △406 | △406 |
(注) 時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | ヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 1,032 | - | △0 | |
合計 | 1,032 | - | △0 |
(注) 時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | ヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 2,755 | - | △1 | |
合計 | 2,755 | - | △1 |
(注) 時価の算定方法
時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された評価額によっております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。