有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,218 | 29,498 |
| 売掛金 | 31,780 | 44,508 |
| 有価証券 | 31,500 | 23,700 |
| 商品及び製品 | 4,884 | 5,183 |
| 仕掛品 | 8,116 | 8,479 |
| 原材料及び貯蔵品 | 99,299 | 105,293 |
| 前渡金 | ※5 3,235 | ※5 3,205 |
| 前払費用 | 492 | 553 |
| 短期貸付金 | 184 | 4,016 |
| 未収入金 | 1,766 | 2,479 |
| その他 | 1,859 | 1,196 |
| 流動資産合計 | ※1 211,338 | ※1 228,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69,425 | 65,004 |
| 構築物 | 2,500 | 2,327 |
| 機械及び装置 | 15,279 | 15,455 |
| 車両運搬具 | 29 | 33 |
| 工具、器具及び備品 | 251 | 239 |
| 土地 | 15,330 | 15,322 |
| リース資産 | 20 | 60 |
| 建設仮勘定 | 6,651 | 5,619 |
| 有形固定資産合計 | 109,489 | 104,062 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,985 | 2,343 |
| その他 | 190 | 161 |
| 無形固定資産合計 | 2,176 | 2,505 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3 | 3 |
| 関係会社株式 | 27,057 | 27,057 |
| 関係会社出資金 | 55 | 55 |
| 関係会社長期貸付金 | 52,926 | 44,616 |
| 長期前渡金 | ※5 50,745 | ※5 48,138 |
| 長期前払費用 | 2,670 | 2,495 |
| その他 | 1,149 | 1,020 |
| 貸倒引当金 | △964 | △196 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 133,641 | ※1 123,189 |
| 固定資産合計 | 245,306 | 229,757 |
| 資産合計 | 456,645 | 457,871 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 34,029 | 36,792 |
| 短期借入金 | ※4 94,945 | ※3,※4 75,804 |
| リース債務 | 3,715 | 949 |
| 未払金 | 4,078 | 4,461 |
| 未払費用 | 774 | 653 |
| 賞与引当金 | 827 | - |
| 設備関係未払金 | 767 | 1,885 |
| 為替予約 | 427 | 1,283 |
| その他 | 225 | 772 |
| 流動負債合計 | ※1 139,792 | ※1 122,603 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 141,409 | ※3 150,349 |
| リース債務 | 2,151 | 2,737 |
| 繰延税金負債 | 136 | 136 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,559 | 1,558 |
| 退職給付引当金 | 10,180 | 10,641 |
| 資産除去債務 | 512 | 495 |
| その他 | 38 | 60 |
| 固定負債合計 | 155,987 | 165,979 |
| 負債合計 | 295,780 | 288,583 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 136,607 | 136,607 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,500 | 10,500 |
| その他資本剰余金 | 5,176 | 5,176 |
| 資本剰余金合計 | 15,676 | 15,676 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 164 | 292 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,755 | 14,052 |
| 利益剰余金合計 | 5,919 | 14,345 |
| 自己株式 | △9 | △10 |
| 株主資本合計 | 158,193 | 166,618 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △1 |
| 土地再評価差額金 | 2,671 | 2,670 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,671 | 2,669 |
| 純資産合計 | 160,864 | 169,288 |
| 負債純資産合計 | 456,645 | 457,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
