訂正四半期報告書-第25期第1四半期(2019/01/01-2019/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 583,591 | 238,326 |
| 売掛金 | 106,694 | 153,132 |
| 電子記録債権 | 40,476 | 40,329 |
| 製品 | 126,062 | 136,980 |
| 短期貸付金 | 146,000 | 209,000 |
| 立替金 | 1,949 | 47 |
| その他 | 59,528 | 48,451 |
| 貸倒引当金 | △140,560 | △140,552 |
| 流動資産合計 | 923,742 | 685,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 272,083 | 272,083 |
| その他(純額) | 4,812 | 4,198 |
| 有形固定資産合計 | 276,896 | 276,282 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,348 | 28,526 |
| 無形固定資産合計 | 29,348 | 28,526 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,329 | 26,325 |
| その他 | 83,375 | 82,971 |
| 役員に対する長期貸付金 | - | 180,229 |
| 貸倒引当金 | △28,301 | △208,531 |
| 投資その他の資産合計 | 81,404 | 80,995 |
| 固定資産合計 | 387,648 | 385,804 |
| 資産合計 | 1,311,391 | 1,071,519 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成31年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,846 | 9,740 |
| 未払法人税等 | 43,797 | 4,585 |
| 賞与引当金 | 4,231 | 16,925 |
| 前受収益 | 86,112 | 80,973 |
| その他 | 95,955 | 112,808 |
| 流動負債合計 | 237,943 | 225,033 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 82,211 | 76,987 |
| 退職給付に係る負債 | 26,849 | 27,856 |
| その他 | 3,088 | 1,178 |
| 固定負債合計 | 112,150 | 106,022 |
| 負債合計 | 350,093 | 331,056 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,497,252 | 3,512,182 |
| 資本剰余金 | 3,587,268 | 3,602,198 |
| 利益剰余金 | △6,049,150 | △6,293,892 |
| 株主資本合計 | 1,035,369 | 820,489 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,151 | 7,147 |
| 為替換算調整勘定 | △159,866 | △153,729 |
| その他の包括利益累計額合計 | △152,715 | △146,581 |
| 新株予約権 | 78,643 | 66,555 |
| 純資産合計 | 961,297 | 740,462 |
| 負債純資産合計 | 1,311,391 | 1,071,519 |
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