訂正四半期報告書-第23期第2四半期(2017/04/01-2017/06/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 260,113 | 440,523 |
| 売掛金 | 487,904 | 63,847 |
| 電子記録債権 | 35,797 | 39,498 |
| 製品 | 160,848 | 197,910 |
| 仕掛品 | 26,554 | - |
| 立替金 | 89,737 | 86,027 |
| その他 | 87,806 | 115,390 |
| 貸倒引当金 | △546 | △553 |
| 流動資産合計 | 1,148,215 | 942,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 263,533 | 263,533 |
| その他(純額) | 7,288 | 7,887 |
| 有形固定資産合計 | 270,821 | 271,421 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,215 | 17,663 |
| 無形固定資産合計 | 10,215 | 17,663 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 326,426 | 439,009 |
| その他 | 84,559 | 121,724 |
| 貸倒引当金 | △28,301 | △28,301 |
| 投資その他の資産合計 | 382,684 | 532,433 |
| 固定資産合計 | 663,721 | 821,517 |
| 資産合計 | 1,811,937 | 1,764,162 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 42,725 | 11,127 |
| 未払法人税等 | 30,479 | 18,823 |
| 賞与引当金 | 3,677 | 6,690 |
| 契約損失引当金 | 152,191 | 152,191 |
| その他 | 195,529 | 179,130 |
| 流動負債合計 | 424,604 | 367,963 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 20,863 | 22,592 |
| その他 | 69,063 | 102,552 |
| 固定負債合計 | 89,926 | 125,144 |
| 負債合計 | 514,530 | 493,108 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,923,331 | 2,938,436 |
| 資本剰余金 | 3,013,347 | 3,028,452 |
| 利益剰余金 | △4,678,387 | △4,737,492 |
| 株主資本合計 | 1,258,290 | 1,229,397 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,955 | 6,005 |
| 為替換算調整勘定 | △149,694 | △154,873 |
| その他の包括利益累計額合計 | △134,739 | △148,868 |
| 新株予約権 | 173,855 | 190,524 |
| 純資産合計 | 1,297,406 | 1,271,053 |
| 負債純資産合計 | 1,811,937 | 1,764,162 |
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