訂正四半期報告書-第26期第2四半期(2020/04/01-2020/06/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 230,979 | 594,266 |
| 売掛金 | 145,577 | 258,367 |
| 電子記録債権 | 50,075 | 9,575 |
| 製品 | 161,674 | 173,672 |
| 短期貸付金 | 209,000 | 209,000 |
| 立替金 | - | 15,838 |
| 役員に対する短期貸付金 | 15,986 | 15,636 |
| 未収入金 | 250,901 | 1,973 |
| その他 | 67,779 | 28,565 |
| 貸倒引当金 | △206,533 | △206,507 |
| 流動資産合計 | 925,441 | 1,100,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 275,083 | 275,083 |
| その他(純額) | 2,355 | 2,721 |
| 有形固定資産合計 | 277,438 | 277,804 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24,738 | 19,607 |
| 無形固定資産合計 | 24,738 | 19,607 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 55,271 | 54,355 |
| 関係会社株式 | 32,922 | 32,922 |
| 役員に対する長期貸付金 | 193,926 | 193,926 |
| その他 | 83,407 | 124,750 |
| 貸倒引当金 | △222,227 | △222,227 |
| 投資その他の資産合計 | 143,299 | 183,726 |
| 固定資産合計 | 445,476 | 481,138 |
| 資産合計 | 1,370,917 | 1,581,527 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 44,668 | 32,122 |
| 未払法人税等 | 13,081 | 8,806 |
| 賞与引当金 | 4,612 | 12,241 |
| 前受収益 | 127,360 | 130,326 |
| その他 | 194,532 | 215,576 |
| 流動負債合計 | 384,255 | 399,072 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 72,552 | 123,525 |
| 退職給付に係る負債 | 29,709 | 31,036 |
| 繰延税金負債 | 170 | - |
| 固定負債合計 | 102,432 | 154,561 |
| 負債合計 | 486,687 | 553,634 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 763,842 | 869,952 |
| 資本剰余金 | 763,842 | 869,952 |
| 利益剰余金 | △516,655 | △606,612 |
| 株主資本合計 | 1,011,028 | 1,133,292 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 430 | △314 |
| 為替換算調整勘定 | △138,451 | △117,172 |
| その他の包括利益累計額合計 | △138,020 | △117,486 |
| 新株予約権 | 11,222 | 12,087 |
| 純資産合計 | 884,230 | 1,027,892 |
| 負債純資産合計 | 1,370,917 | 1,581,527 |
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