訂正四半期報告書-第25期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和元年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 583,591 | 358,897 |
| 売掛金 | 106,694 | 160,595 |
| 電子記録債権 | 40,476 | 41,266 |
| 製品 | 126,062 | 128,554 |
| 立替金 | 1,949 | 2,018 |
| 短期貸付金 | 146,000 | 215,000 |
| その他 | 59,528 | 85,381 |
| 貸倒引当金 | △140,560 | △205,910 |
| 流動資産合計 | 923,742 | 785,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 272,083 | 272,083 |
| その他(純額) | 4,812 | 2,969 |
| 有形固定資産合計 | 276,896 | 275,053 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,348 | 25,271 |
| 無形固定資産合計 | 29,348 | 25,271 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,329 | 79,558 |
| 役員に対する長期貸付金 | - | 193,926 |
| その他 | 83,375 | 77,523 |
| 貸倒引当金 | △28,301 | △222,824 |
| 投資その他の資産合計 | 81,404 | 128,182 |
| 固定資産合計 | 387,648 | 428,507 |
| 資産合計 | 1,311,391 | 1,214,308 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和元年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,846 | 13,277 |
| 未払法人税等 | 43,797 | 6,515 |
| 賞与引当金 | 4,231 | 50,953 |
| 前受収益 | 86,112 | 124,885 |
| その他 | 95,955 | 156,755 |
| 流動負債合計 | 237,943 | 352,387 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 82,211 | 73,525 |
| 退職給付に係る負債 | 26,849 | 28,254 |
| その他 | 3,088 | - |
| 固定負債合計 | 112,150 | 101,779 |
| 負債合計 | 350,093 | 454,167 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,497,252 | 763,842 |
| 資本剰余金 | 3,587,268 | 763,842 |
| 利益剰余金 | △6,049,150 | △667,441 |
| 株主資本合計 | 1,035,369 | 860,242 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,151 | 6,139 |
| 為替換算調整勘定 | △159,866 | △117,463 |
| その他の包括利益累計額合計 | △152,715 | △111,323 |
| 新株予約権 | 78,643 | 11,222 |
| 純資産合計 | 961,297 | 760,141 |
| 負債純資産合計 | 1,311,391 | 1,214,308 |
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