訂正四半期報告書-第28期第3四半期(2022/07/01-2022/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 685,771 | 508,482 |
| 受取手形及び売掛金 | 235,710 | - |
| 売掛金 | - | 77,741 |
| 電子記録債権 | 101,919 | 109,460 |
| 製品 | 137,424 | 116,120 |
| 預け金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | 62,038 | 144,260 |
| 貸倒引当金 | △549 | - |
| 流動資産合計 | 2,222,316 | 1,956,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 248,529 | 248,529 |
| その他(純額) | 3,763 | 3,001 |
| 有形固定資産合計 | 252,293 | 251,531 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,882 | 18,368 |
| 無形固定資産合計 | 17,882 | 18,368 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 514 | 642 |
| 関係会社株式 | 32,922 | - |
| 長期貸付金 | 206,000 | 399,326 |
| 役員に対する長期貸付金 | 193,926 | - |
| その他 | 46,346 | 43,956 |
| 貸倒引当金 | △399,926 | △399,326 |
| 投資その他の資産合計 | 79,783 | 44,598 |
| 固定資産合計 | 349,959 | 314,498 |
| 資産合計 | 2,572,275 | 2,270,563 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,339 | 3,103 |
| 未払費用 | 44,516 | 64,447 |
| 未払法人税等 | 11,194 | 6,624 |
| 賞与引当金 | 7,337 | 53,121 |
| 前受収益 | 148,434 | - |
| 契約負債 | - | 202,148 |
| その他 | 139,864 | 248,489 |
| 流動負債合計 | 358,687 | 577,935 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 223,042 | - |
| 長期契約負債 | - | 299,830 |
| 退職給付に係る負債 | 37,931 | 37,653 |
| 固定負債合計 | 260,973 | 337,483 |
| 負債合計 | 619,661 | 915,419 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,526,059 | 1,529,059 |
| 資本剰余金 | 1,526,059 | 1,529,059 |
| 利益剰余金 | △953,694 | △1,539,580 |
| 株主資本合計 | 2,098,425 | 1,518,538 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 84 | 212 |
| 為替換算調整勘定 | △145,896 | △163,606 |
| その他の包括利益累計額合計 | △145,811 | △163,394 |
| 純資産合計 | 1,952,613 | 1,355,143 |
| 負債純資産合計 | 2,572,275 | 2,270,563 |
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