レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526,391 | 340,696 |
| 減価償却費 | 243,813 | 323,536 |
| のれん償却額 | － | 19,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,308 | 998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,811 | -101,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,487 | -560 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,938 | 13,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | － |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,081 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | － | 40,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,754 | -4,236 |
| 支払利息 | 8,540 | 11,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,773 | 3,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -139 |
| 固定資産廃棄損 | 1,555 | 631 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 4,845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,469 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 16,137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,305 | -749,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,607 | -842,511 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 78,822 | -60,005 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58,504 | -140,457 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 68,137 | 700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643,541 | 714,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,471 | 90,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,650 | 204,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,966 | -61,707 |
| その他 | 60,505 | -171,900 |
| 小計 | 450,735 | -335,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,514 | 4,177 |
| 利息の支払額 | -8,431 | -15,271 |
| 法人税等の支払額 | -198,288 | -234,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,530 | -580,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,377 | -176,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,608 | -233,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,438 | -65,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,873 | 6,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,740 | -7,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -585,331 |
| その他 | 1,197 | 9,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,092 | -1,052,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | 1,525,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,388 | -242,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -761,734 | -166,393 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,139 | 205,078 |
| 配当金の支払額 | -95,852 | -89,616 |
| その他 | -30,532 | -38,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,368 | 1,293,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,148 | 4,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,782 | -335,567 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7,143 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,026 | 313,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
