有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △253,897 | 1,027,306 |
| 減価償却費 | 473,928 | 534,760 |
| 減損損失 | 14,724 | 21,461 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 644 | △662 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,320 | 161,421 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,733 | 7,527 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,544 | 222,458 |
| 従業員株式付与引当金の増減額(△は減少) | 23,556 | 24,043 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | - | 27,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,560 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,985 | △11,188 |
| 受取保険金 | - | △58,650 |
| 支払利息 | 29,711 | 37,265 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,260 | △111 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,347 | △34 |
| 固定資産廃棄損 | 329 | 297 |
| 災害損失 | - | 38,939 |
| 受取和解金 | - | △14,439 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 903,423 | △2,394,575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △397,012 | △576,509 |
| 信託受益権の増減額(△は増加) | 15,577 | 66,941 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 23,750 | △22,990 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197,928 | 798,957 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,914 | △15,165 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 82,270 | 447,763 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △143,770 | 159,636 |
| その他 | 105,556 | △15,311 |
| 小計 | 767,877 | 470,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,985 | 11,188 |
| 利息の支払額 | △29,368 | △40,251 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △260,792 | △371,456 |
| 保険金の受取額 | - | 58,650 |
| 災害損失の支払額 | - | △17,056 |
| 和解金の受取額 | - | 14,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,702 | 125,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △227,489 | △280,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,224 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,169 | △156,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,212 | △7,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,449 | 57 |
| その他 | △3,858 | △7,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △326,056 | △452,433 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △209,113 | 1,236,825 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 605,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | △595,353 | △809,056 |
| 自己株式の売却による収入 | 59,568 | 156,597 |
| 自己株式の取得による支出 | △75 | △1 |
| 配当金の支払額 | △92,402 | △92,471 |
| その他 | △50,057 | △92,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,431 | 1,005,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,255 | 6,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,531 | 685,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,503,186 | 1,483,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,483,655 | ※1 2,169,042 |