有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,970 | 308,598 |
| 減価償却費 | 455,690 | 476,231 |
| 減損損失 | 5,562 | 11,753 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,985 | △1,150 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △177,443 | △13,836 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △53,006 | △196 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 20,107 | 8,027 |
| 従業員株式付与引当金の増減額(△は減少) | 25,835 | 13,920 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | △3,794 | △14,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,180 | 2,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,306 | △11,095 |
| 支払利息 | 30,664 | 28,904 |
| 助成金収入 | △48,584 | △40,023 |
| 固定資産廃棄損 | 448 | 968 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,086,582 | 1,546,305 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △187,128 | △588,392 |
| 信託受益権の増減額(△は増加) | 46,977 | 71,103 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11,304 | △16,095 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △786,696 | 146,410 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,613 | 99,457 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △387,766 | 28,241 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △167,992 | 87,094 |
| その他 | △130,363 | △168,446 |
| 小計 | △245,360 | 1,975,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,307 | 11,272 |
| 利息の支払額 | △30,725 | △28,288 |
| 助成金の受取額 | 48,584 | 40,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △913,233 | 302,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,130,427 | 2,300,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △311,438 | △126,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △169,832 | △70,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,132 | △6,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 55,000 |
| その他 | 6,042 | 10,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △481,360 | △138,952 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,078,860 | △1,381,975 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △496,280 | △503,329 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,615 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | - |
| 配当金の支払額 | △116,725 | △68,363 |
| その他 | △125,132 | △111,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,747,313 | △1,415,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,530 | 14,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,139,057 | 761,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,194,801 | 3,333,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,333,858 | ※1 4,094,941 |