有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 156,138 | 739,609 |
| 減価償却費 | 323,536 | 408,200 |
| 減損損失 | - | 17,609 |
| のれん償却額 | 19,740 | 37,502 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 998 | 2,687 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △101,360 | 50,169 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △560 | △21,808 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,722 | 29,115 |
| 従業員株式付与引当金の増減額(△は減少) | 23,081 | 22,178 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | - | 35,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,290 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,236 | △5,567 |
| 支払利息 | 11,477 | 19,451 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,350 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 15,601 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △139 | 39 |
| 固定資産廃棄損 | 631 | 6,584 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 4,845 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △749,409 | △972,320 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △991,541 | △296,986 |
| 信託受益権の増減額(△は増加) | △60,005 | 18,929 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △140,457 | 155,018 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 714,917 | 127,310 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 482,254 | △384,001 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 204,960 | △87,983 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,707 | 182,666 |
| その他 | △188,902 | △211,906 |
| 小計 | △335,374 | △102,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,177 | 5,567 |
| 利息の支払額 | △15,271 | △22,550 |
| 法人税等の支払額 | △234,272 | △173,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △580,741 | △292,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,736 | △220,762 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △3,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △233,506 | △352,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,697 | △5,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,815 | △171,555 |
| 子会社の清算による収入 | - | 29,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △585,331 | - |
| その他 | 9,428 | 874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,052,137 | △722,082 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,525,000 | 1,410,355 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △242,935 | △75,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △166,393 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 205,078 | 21,020 |
| 配当金の支払額 | △89,616 | △104,721 |
| その他 | △38,023 | △45,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,110 | 1,306,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,200 | 7,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △335,567 | 298,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649,026 | 313,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 313,459 | ※1 612,431 |