四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △268 | △330 | |||||||||
| 減価償却費 | 549 | 621 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | △15 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 119 | 139 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 244 | 20 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | 9 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 26 | 6 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △34 | △53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153 | 492 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △187 | 72 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 260 | △586 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32 | △38 | |||||||||
| その他 | △298 | 61 | |||||||||
| 小計 | 572 | 385 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △118 | △141 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △163 | △138 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302 | 109 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △62 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,244 | △541 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △23 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | △0 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,268 | △622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △118 | △251 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,002 | 2,104 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,026 | △1,118 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △79 | △146 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69 | △70 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708 | 518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56 | △34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △314 | △29 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,436 | 1,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,122 | ※ 1,833 | |||||||||