四半期報告書-第55期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,312 | 1,276 | |||||||||
| 減価償却費 | 584 | 541 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △175 | △221 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △28 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14 | 2 | |||||||||
| 補助金収入 | △17 | △21 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 100 | 135 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △91 | △88 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △38 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | 3 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 24 | 48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 502 | 256 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △298 | 300 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △744 | △664 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △68 | 10 | |||||||||
| その他 | 83 | 50 | |||||||||
| 小計 | 1,170 | 1,588 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △107 | △148 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 30 | 20 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △139 | △200 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958 | 1,263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 79 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164 | △60 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 196 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| その他 | △11 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178 | 209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 109 | △209 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 615 | 888 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,113 | △1,386 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △84 | △53 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △137 | △303 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △611 | △1,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 59 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 334 | 457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,693 | 731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,028 | ※1 1,188 | |||||||||