四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 415 | △33 | |||||||||
| 減価償却費 | 502 | 401 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | △4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 110 | 97 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △95 | 152 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | ― | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 8 | 4 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △28 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △207 | △809 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 152 | 70 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △360 | 502 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5 | △19 | |||||||||
| その他 | △45 | 155 | |||||||||
| 小計 | 464 | 495 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △110 | △97 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48 | △357 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12 | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △476 | △294 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | △5 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △424 | △307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80 | △317 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 979 | 1,524 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △705 | △925 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64 | △75 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 77 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68 | △69 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △10 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147 | 126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105 | △573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,093 | 3,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,198 | ※ 2,927 | |||||||||