訂正四半期報告書-第54期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 566 | 1,312 | |||||||||
| 減価償却費 | 518 | 584 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | △175 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | ― | △28 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | △14 | |||||||||
| 補助金収入 | △46 | △17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 88 | 100 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 169 | △91 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2 | 5 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 37 | 24 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 131 | 502 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △309 | △298 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 272 | △744 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △139 | △68 | |||||||||
| その他 | 183 | 83 | |||||||||
| 小計 | 1,454 | 1,170 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88 | △107 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 46 | 30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121 | △139 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293 | 958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △567 | △164 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| その他 | △12 | △11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △388 | △178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 83 | 109 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 687 | 615 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,865 | △1,113 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △68 | △84 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,162 | △611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △219 | 334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,065 | 1,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,846 | ※ 2,028 | |||||||||