有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △123,940 |
| 減価償却費 | 38,221 |
| 減損損失 | 14,795 |
| 子会社清算損益(△は益) | △60,382 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,528 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △462 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,591 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 22,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △31,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,927 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △433,814 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 121,079 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 317,258 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,334 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,984 |
| その他 | △14,609 |
| 小計 | △235,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,927 |
| 法人税等の支払額 | △11,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △235,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,548 |
| 子会社の清算による収入 | 130,376 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 462 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,052 |
| その他 | 9,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | △39 |
| 配当金の支払額 | △25,915 |
| その他 | △1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 738,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
