有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,985 | 644,804 |
| 減価償却費 | 465,212 | 510,806 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,900 | 12,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,244 | 15,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,021 | △1,049 |
| 支払利息 | 8,848 | 9,011 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △449 | △1,699 |
| 固定資産除却損 | 1,880 | 7,888 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △781 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △580,076 | △1,420,673 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △238,801 | △33,566 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 647,882 | 1,157,474 |
| その他 | 43,581 | 211,600 |
| 小計 | 630,603 | 1,112,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,021 | 1,049 |
| 利息の支払額 | △8,895 | △9,005 |
| 法人税等の支払額 | △133,928 | △99,136 |
| その他 | 1,172 | 661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,973 | 1,006,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,232 | △1,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,123 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △960,652 | △199,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 7,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,041 | △9,099 |
| その他 | △887 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △966,239 | △202,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △416,724 | △1,400,990 |
| 配当金の支払額 | △134,444 | △54,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,831 | △355,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,434 | 448,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,671 | 129,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 129,237 | ※ 577,770 |
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