有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 683,889 | 278,985 |
| 減価償却費 | 349,408 | 465,212 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △6,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 66,716 | 12,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,127 | △1,021 |
| 支払利息 | 9,166 | 8,848 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △439 | △449 |
| 固定資産除却損 | 1,711 | 1,880 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △781 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 834,079 | △580,076 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,705 | △238,801 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △773,298 | 647,882 |
| その他 | △86,985 | 43,581 |
| 小計 | 1,111,825 | 630,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,127 | 1,021 |
| 利息の支払額 | △9,219 | △8,895 |
| 法人税等の支払額 | △419,107 | △133,928 |
| その他 | 2,745 | 1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,371 | 489,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,529 | △1,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,065,563 | △960,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,082 | △11,041 |
| その他 | 588 | △887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,070,146 | △966,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △460,310 | △416,724 |
| 自己株式の取得による支出 | △192 | - |
| 配当金の支払額 | △141,330 | △134,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,167 | 428,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,608 | △47,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,280 | 176,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 176,671 | ※ 129,237 |
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