有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △346,825 | 178,669 |
| 減価償却費 | 454,969 | 417,969 |
| 減損損失 | 246,175 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △42,800 | △58,790 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,424 | 4,176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △314 | △6,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | △702 | △705 |
| 支払利息 | 15,752 | 11,820 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,354 | 3,095 |
| 固定資産除却損 | 13,519 | 3,781 |
| 厚生年金基金解散に伴う損失 | 17,812 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 179,550 | △821,194 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,436 | 67,994 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 189,595 | △115,254 |
| その他 | 56,343 | 74,269 |
| 小計 | 823,420 | △240,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 705 |
| 利息の支払額 | △15,740 | △12,026 |
| 法人税等の支払額 | △76,425 | △3,707 |
| 厚生年金基金解散に伴う支出 | △17,812 | - |
| その他 | 1,727 | 2,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,872 | △253,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,223 | △1,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △277,355 | △153,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,401 | 31,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,076 | △2,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △513 | △460 |
| その他 | 2,343 | △502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259,923 | △127,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,114,936 | △379,920 |
| 長期未払金の返済による支出 | △8,116 | △8,116 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,259 | △10,839 |
| 自己株式の取得による支出 | △117 | △128 |
| 配当金の支払額 | △34,033 | △182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △373,461 | △299,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,487 | △680,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,648 | 927,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 927,135 | ※ 246,845 |
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