有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当事業年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,669 | 751,375 |
| 減価償却費 | 417,969 | 327,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △58,790 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,176 | 43,645 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,613 | △20,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | △705 | △590 |
| 支払利息 | 11,820 | 10,870 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,095 | △2,517 |
| 固定資産除却損 | 3,781 | 26,976 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △821,194 | △549,745 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,994 | △299,628 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,254 | 110,879 |
| その他 | 74,269 | 43,203 |
| 小計 | △240,781 | 450,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 590 |
| 利息の支払額 | △12,026 | △10,892 |
| 法人税等の支払額 | △3,707 | △48,175 |
| その他 | 2,117 | 713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △253,693 | 393,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,221 | △1,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,936 | △249,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,000 | 2,930 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,290 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △460 | △2,524 |
| その他 | △502 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,410 | △250,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △379,920 | △598,919 |
| 長期未払金の返済による支出 | △8,116 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,839 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △128 | △106 |
| 配当金の支払額 | △182 | △29,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,185 | △128,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △680,289 | 14,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 927,135 | 246,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 246,845 | ※ 261,280 |
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