有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 751,375 | 683,889 |
| 減価償却費 | 327,510 | 349,408 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,645 | 66,716 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,357 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △590 | △1,127 |
| 支払利息 | 10,870 | 9,166 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,517 | △439 |
| 固定資産除却損 | 26,976 | 1,711 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △549,745 | 834,079 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △299,628 | 28,705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110,879 | △773,298 |
| その他 | 43,203 | △86,985 |
| 小計 | 450,820 | 1,111,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 1,127 |
| 利息の支払額 | △10,892 | △9,219 |
| 法人税等の支払額 | △48,175 | △419,107 |
| その他 | 713 | 2,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,057 | 687,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,243 | △4,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,970 | △1,065,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,930 | 440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,524 | △1,082 |
| その他 | 237 | 588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,571 | △1,070,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △598,919 | △460,310 |
| 自己株式の取得による支出 | △106 | △192 |
| 配当金の支払額 | △29,026 | △141,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128,051 | 298,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,434 | △84,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,845 | 261,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 261,280 | ※ 176,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
