四半期報告書-第121期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

※3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	135,351百万円	169,138百万円
借入実行残高	90,751	98,388
差引額	44,600	70,750