カナデビア（7004）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 126億7000万
2009年3月31日 +73.24%: 219億5000万
2009年12月31日 -7.52%: 203億
2010年3月31日 +54.68%: 314億
2010年9月30日 -84.71%: 48億
2010年12月31日 +70.83%: 82億
2011年3月31日 +230.49%: 271億
2011年9月30日 -100%: 100万
2012年3月31日 +999.99%: 293億7100万
2012年9月30日 -81.61%: 54億
2013年3月31日 +396.3%: 268億
2013年9月30日 -61.19%: 104億
2014年3月31日 +168.65%: 279億4000万
2014年9月30日 -75.54%: 68億3400万
2015年3月31日 +386.6%: 332億5400万
2015年9月30日 -77.11%: 76億1300万
2016年3月31日 +158.94%: 197億1300万
2016年9月30日 -99.49%: 1億
2017年3月31日 +999.99%: 17億
2017年9月30日 +999.99%: 232億7700万
2018年3月31日 +17.5%: 273億5100万
2018年9月30日 -95.98%: 11億
2019年3月31日 +999.99%: 130億
2019年9月30日 -98.85%: 1億5000万
2020年3月31日 +999.99%: 142億9400万
2020年9月30日 -99.02%: 1億4000万
2021年3月31日 +999.99%: 17億4600万
2021年9月30日 -88.2%: 2億600万
2022年3月31日 +499.51%: 12億3500万
2022年9月30日 +999.99%: 203億6500万
2023年3月31日 +1.47%: 206億6500万
2023年9月30日 -97.2%: 5億7900万
2024年3月31日 +999.99%: 98億6700万
2024年9月30日 -98.49%: 1億4900万
2025年3月31日 +999.99%: 343億5500万
2025年9月30日 -98.71%: 4億4200万
2026年3月31日 +999.99%: 328億2400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※8 コミットメントライン契約
当社では、安定的な経常運転資金枠の確保のため、取引銀行とコミットメントラインを設定している。コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	30,000百万円	30,000百万円
借入実行残高	- 〃	- 〃

2025/06/23 14:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、流動性の確保と財務体質の強化を基本方針として掲げている。
流動性の確保については、CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)の短縮等による営業キャッシュ・フローの底上げ、国内のグループ会社間でのキャッシュマネジメントシステムによるグループ内の余剰資金の有効活用により、流動性確保、資金効率化を図っている。また、資本市場へのアクセスの継続等により、長期安定資金の確保に対応するとともに、国内金融機関においてコミットメントライン300億円を設定し、マーケット環境の一時的な変化等不測の事態にも対応できる体制を整えている。
財務体質の強化については、格付向上を目指し、自己資本の更なる充実と有利子負債のコントロールに努めていく。

2025/06/23 14:20