キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -123億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -35億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,897 | 1,396 | -13,470 | 19,293 | -4,027 | 54,604 | 通期 | 17,304 | -6,998 | -8,417 | 10,306 | -9,015 | 50,848 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,678 | -4,074 | -14,581 | 4,604 | -5,028 | 40,882 | 通期 | -3,373 | -10,725 | -4,018 | -14,098 | -12,671 | 32,743 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -22 | -4,158 | 435 | -4,180 | -4,979 | 28,613 | 通期 | -5,428 | -7,574 | 14,982 | -13,002 | -6,896 | 34,394 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 25,469 | -7,672 | -25,958 | 17,797 | -6,856 | 25,702 | 通期 | 32,808 | 6,179 | -31,364 | 38,987 | -10,302 | 41,595 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,417 | -5,625 | -9,479 | 6,792 | -3,792 | 39,039 | 通期 | 22,680 | -13,847 | -5,271 | 8,833 | -10,831 | 45,812 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 38,658 | -828 | -18,087 | 37,830 | -3,574 | 65,702 | 通期 | 26,858 | 943 | -8,759 | 27,801 | -8,057 | 65,956 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 29,575 | -6,125 | -3,588 | 23,450 | -4,028 | 87,825 | 通期 | 28,008 | -2,462 | -7,841 | 25,546 | -7,945 | 84,874 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,206 | -16,606 | -3,833 | -8,400 | -4,232 | 78,433 | 通期 | 478 | -21,491 | -2,606 | -21,013 | -9,596 | 69,774 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 35,270 | -26,805 | -21,123 | 8,465 | -9,016 | 58,114 | 通期 | 24,769 | -56,573 | 30,150 | -31,804 | -27,493 | 68,707 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -3,551 | -3,742 | -12,306 | -7,293 | -6,248 | 49,652 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 103億600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -140億9800万
- 2019年3月（連）
- -130億200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 389億8700万
- 2021年3月（連） -77.34%
- 88億3300万
- 2022年3月（連） +214.74%
- 278億100万
- 2023年3月（連） -8.11%
- 255億4600万
- 2024年3月（連） マイ転
- -210億1300万
- 2025年3月（連） -51.35%
- -318億400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.33%
- 2018年3月（連）
- -0.9%
- 2019年3月（連）
- -1.44%
- 2020年3月（連）
- 8.15%
- 2021年3月（連）
- 5.55%
- 2022年3月（連）
- 6.08%
- 2023年3月（連）
- 5.68%
- 2024年3月（連）
- 0.09%
- 2025年3月（連）
- 4.06%
