カナデビア（7004）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 415億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -480億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 116億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -730 | 26,969 | -10,714 | 26,239 | -11,988 | 54,229 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,347 | -7,492 | 1,169 | -5,145 | -11,774 | 50,094 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,079 | -9,779 | 5,334 | -10,858 | -6,783 | 44,568 | 通期 | 5,508 | -12,658 | 8,755 | -7,150 | -8,124 | 51,689 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 22,825 | -4,764 | -22,547 | 18,061 | -3,917 | 47,158 | 3Q | 15,183 | -8,072 | -20,286 | 7,111 | -6,836 | 38,445 | 通期 | 17,136 | -3,216 | -9,629 | 13,920 | -8,144 | 55,915 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 7,711 | -2,994 | -14,315 | 4,717 | -3,479 | 47,160 | 通期 | 14,650 | -4,628 | 1,082 | 10,022 | -8,759 | 66,608 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 8,106 | -3,351 | -19,414 | 4,755 | -3,015 | 52,178 | 通期 | 9,648 | -13,487 | -7,818 | -3,839 | -6,668 | 56,413 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -4,166 | -1,790 | -6,015 | -5,956 | -2,213 | 45,417 | 通期 | 299 | -8,697 | -513 | -8,398 | -5,823 | 49,961 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16,374 | -7,721 | 1,989 | 8,653 | -6,234 | 60,836 | 通期 | 9,085 | -14,680 | 12,178 | -5,595 | -13,536 | 60,769 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 25,676 | -3,977 | -19,174 | 21,699 | -3,727 | 63,236 | 通期 | 8,147 | -3,666 | -15,948 | 4,481 | -9,019 | 49,671 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,897 | 1,396 | -13,470 | 19,293 | -4,027 | 54,604 | 通期 | 17,304 | -6,998 | -8,417 | 10,306 | -9,015 | 50,848 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,678 | -4,074 | -14,581 | 4,604 | -5,028 | 40,882 | 通期 | -3,373 | -10,725 | -4,018 | -14,098 | -12,671 | 32,743 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -22 | -4,158 | 435 | -4,180 | -4,979 | 28,613 | 通期 | -5,428 | -7,574 | 14,982 | -13,002 | -6,896 | 34,394 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 25,469 | -7,672 | -25,958 | 17,797 | -6,856 | 25,702 | 通期 | 32,808 | 6,179 | -31,364 | 38,987 | -10,302 | 41,595 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,417 | -5,625 | -9,479 | 6,792 | -3,792 | 39,039 | 通期 | 22,680 | -13,847 | -5,271 | 8,833 | -10,831 | 45,812 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 38,658 | -828 | -18,087 | 37,830 | -3,574 | 65,702 | 通期 | 26,858 | 943 | -8,759 | 27,801 | -8,057 | 65,956 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 29,575 | -6,125 | -3,588 | 23,450 | -4,028 | 87,825 | 通期 | 28,008 | -2,462 | -7,841 | 25,546 | -7,945 | 84,874 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,206 | -16,606 | -3,833 | -8,400 | -4,232 | 78,433 | 通期 | 478 | -21,491 | -2,606 | -21,013 | -9,596 | 69,774 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 35,270 | -26,805 | -21,123 | 8,465 | -9,016 | 58,114 | 通期 | 24,769 | -56,573 | 30,150 | -31,804 | -27,493 | 68,707 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -3,551 | -3,742 | -12,306 | -7,293 | -6,248 | 49,652 | 通期 | 11,647 | -48,035 | 41,544 | -36,388 | -25,207 | 77,304 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -7億3000万
- 2009年3月（連） プラ転
- 23億4700万
- 2010年3月（連） +134.68%
- 55億800万
- 2011年3月（連） +211.11%
- 171億3600万
- 2012年3月（連） -14.51%
- 146億5000万
- 2013年3月（連） -34.14%
- 96億4800万
- 2014年3月（連） -96.9%
- 2億9900万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 90億8500万
- 2016年3月（連） -10.32%
- 81億4700万
- 2017年3月（連） +112.4%
- 173億400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -33億7300万
- 2019年3月（連） -60.92%
- -54億2800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 328億800万
- 2021年3月（連） -30.87%
- 226億8000万
- 2022年3月（連） +18.42%
- 268億5800万
- 2023年3月（連） +4.28%
- 280億800万
- 2024年3月（連） -98.29%
- 4億7800万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 247億6900万
- 2026年3月（連） -52.98%
- 116億4700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 269億6900万
- 2009年3月（連）資金投入
- -74億9200万
- 2010年3月（連）投入+68.95%
- -126億5800万
- 2011年3月（連）投入-74.59%
- -32億1600万
- 2012年3月（連）投入+43.91%
- -46億2800万
- 2013年3月（連）投入+191.42%
- -134億8700万
- 2014年3月（連）投入-35.52%
- -86億9700万
- 2015年3月（連）投入+68.79%
- -146億8000万
- 2016年3月（連）投入-75.03%
- -36億6600万
- 2017年3月（連）投入+90.89%
- -69億9800万
- 2018年3月（連）投入+53.26%
- -107億2500万
- 2019年3月（連）投入-29.38%
- -75億7400万
- 2020年3月（連）資金回収
- 61億7900万
- 2021年3月（連）資金投入
- -138億4700万
- 2022年3月（連）資金回収
- 9億4300万
- 2023年3月（連）資金投入
- -24億6200万
- 2024年3月（連）投入+772.91%
- -214億9100万
- 2025年3月（連）投入+163.24%
- -565億7300万
- 2026年3月（連）投入-15.09%
- -480億3500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -107億1400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 11億6900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 87億5500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -96億2900万
- 2012年3月（連）資金調達
- 10億8200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -78億1800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億1300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 121億7800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -159億4800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -84億1700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -40億1800万
- 2019年3月（連）資金調達
- 149億8200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -313億6400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -52億7100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -87億5900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -78億4100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -26億600万
- 2025年3月（連）資金調達
- 301億5000万
- 2026年3月（連）資金調達
- 415億4400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 262億3900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -51億4500万
- 2010年3月（連） -38.97%
- -71億5000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 139億2000万
- 2012年3月（連） -28%
- 100億2200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -38億3900万
- 2014年3月（連） -118.75%
- -83億9800万
- 2015年3月（連）
- -55億9500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 44億8100万
- 2017年3月（連） +129.99%
- 103億600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -140億9800万
- 2019年3月（連）
- -130億200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 389億8700万
- 2021年3月（連） -77.34%
- 88億3300万
- 2022年3月（連） +214.74%
- 278億100万
- 2023年3月（連） -8.11%
- 255億4600万
- 2024年3月（連） マイ転
- -210億1300万
- 2025年3月（連） -51.35%
- -318億400万
- 2026年3月（連） -14.41%
- -363億8800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -119億8800万
- 2009年3月（連）減少-1.79%
- -117億7400万
- 2010年3月（連）減少-31%
- -81億2400万
- 2011年3月（連）増加+0.25%
- -81億4400万
- 2012年3月（連）増加+7.55%
- -87億5900万
- 2013年3月（連）減少-23.87%
- -66億6800万
- 2014年3月（連）減少-12.67%
- -58億2300万
- 2015年3月（連）増加+132.46%
- -135億3600万
- 2016年3月（連）減少-33.37%
- -90億1900万
- 2017年3月（連）減少-0.04%
- -90億1500万
- 2018年3月（連）増加+40.55%
- -126億7100万
- 2019年3月（連）減少-45.58%
- -68億9600万
- 2020年3月（連）増加+49.39%
- -103億200万
- 2021年3月（連）増加+5.13%
- -108億3100万
- 2022年3月（連）減少-25.61%
- -80億5700万
- 2023年3月（連）減少-1.39%
- -79億4500万
- 2024年3月（連）増加+20.78%
- -95億9600万
- 2025年3月（連）増加+186.5%
- -274億9300万
- 2026年3月（連）減少-8.31%
- -252億700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 542億2900万
- 2009年3月（連） -7.63%
- 500億9400万
- 2010年3月（連） +3.18%
- 516億8900万
- 2011年3月（連） +8.18%
- 559億1500万
- 2012年3月（連） +19.12%
- 666億800万
- 2013年3月（連） -15.31%
- 564億1300万
- 2014年3月（連） -11.44%
- 499億6100万
- 2015年3月（連） +21.63%
- 607億6900万
- 2016年3月（連） -18.26%
- 496億7100万
- 2017年3月（連） +2.37%
- 508億4800万
- 2018年3月（連） -35.61%
- 327億4300万
- 2019年3月（連） +5.04%
- 343億9400万
- 2020年3月（連） +20.94%
- 415億9500万
- 2021年3月（連） +10.14%
- 458億1200万
- 2022年3月（連） +43.97%
- 659億5600万
- 2023年3月（連） +28.68%
- 848億7400万
- 2024年3月（連） -17.79%
- 697億7400万
- 2025年3月（連） -1.53%
- 687億700万
- 2026年3月（連） +12.51%
- 773億400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.25%
- 2009年3月（連）
- 0.79%
- 2010年3月（連）
- 2.01%
- 2011年3月（連）
- 5.97%
- 2012年3月（連）
- 4.83%
- 2013年3月（連）
- 3.25%
- 2014年3月（連）
- 0.09%
- 2015年3月（連）
- 2.53%
- 2016年3月（連）
- 2.1%
- 2017年3月（連）
- 4.33%
- 2018年3月（連）
- -0.9%
- 2019年3月（連）
- -1.44%
- 2020年3月（連）
- 8.15%
- 2021年3月（連）
- 5.55%
- 2022年3月（連）
- 6.08%
- 2023年3月（連）
- 5.68%
- 2024年3月（連）
- 0.09%
- 2025年3月（連）
- 4.06%
- 2026年3月（連）
- 1.81%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
