キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,666 | -624 |
| 減価償却費 | 4,036 | 4,204 |
| 海外事業関連損失 | － | 1,162 |
| のれん償却額 | 407 | 217 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,405 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 570 | 987 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 102 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -210 |
| 支払利息 | 531 | 418 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 302 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,871 | 43,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,106 | -6,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,535 | -1,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,936 | -12,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,599 | -10,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,609 | 5,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -767 | -1,153 |
| その他 | 1,051 | -183 |
| 小計 | 26,132 | 19,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 242 |
| 利息の支払額 | -496 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -1,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,676 | 17,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,020 | -1,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 905 | 1,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,478 | -3,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 5,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -72 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -175 |
| その他 | -7 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,977 | 1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -347 | -1,597 |
| 長期借入れによる収入 | 7,613 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,397 | -9,768 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,670 | -2,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -106 | － |
| その他 | -265 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,174 | -13,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,466 | 4,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,671 | 54,604 |
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