キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,802 | -2,666 |
| 減価償却費 | 3,847 | 4,036 |
| のれん償却額 | 235 | 407 |
| 負ののれん発生益 | -3,146 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 539 | 570 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -678 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -310 |
| 支払利息 | 517 | 531 |
| 為替差損益（△は益） | 845 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,961 | 41,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,648 | -14,106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,103 | -2,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,566 | -6,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,120 | -12,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,040 | 15,609 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -661 | -767 |
| その他 | 1,129 | 1,051 |
| 小計 | 17,532 | 26,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 323 |
| 利息の支払額 | -612 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -824 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,374 | 25,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,539 | -1,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,787 | 905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,920 | -3,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,476 | － |
| その他 | 9 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,721 | -3,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,690 | -347 |
| 長期借入れによる収入 | 6,834 | 7,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,645 | -14,397 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,564 | -1,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -106 |
| その他 | -944 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,989 | -19,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,875 | 2,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,836 | 63,236 |
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