キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,880 | -1,802 |
| 減価償却費 | 3,946 | 3,847 |
| のれん償却額 | 306 | 235 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 539 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -608 | -678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -280 |
| 支払利息 | 599 | 517 |
| 為替差損益（△は益） | -359 | 845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 799 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,704 | 38,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,086 | -8,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,453 | -1,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,116 | -14,566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,307 | -2,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,230 | 5,040 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,137 | -661 |
| その他 | -2,102 | 1,129 |
| 小計 | -2,536 | 17,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 278 |
| 利息の支払額 | -621 | -612 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,166 | 16,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,515 | -1,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,303 | 1,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -5,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,476 |
| その他 | -188 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -7,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,644 | -2,690 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400 | 6,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,627 | -9,645 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,567 | -1,564 |
| その他 | -575 | -944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,015 | 1,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 960 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,010 | 10,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,417 | 60,836 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | － |
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