キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,204 | -3,880 |
| 減価償却費 | 4,015 | 3,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 719 | 1,136 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,159 | -608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -168 |
| 支払利息 | 704 | 599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -957 | 799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,927 | 27,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,159 | -9,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,156 | -4,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,605 | -8,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,767 | -7,307 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,444 | 1,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,346 | -2,137 |
| その他 | 51 | -2,155 |
| 小計 | 9,287 | -2,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 215 |
| 利息の支払額 | -723 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -687 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,106 | -4,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,160 | -1,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,952 | 2,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,571 | -1,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,158 | -176 |
| その他 | 30 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,351 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,154 | -2,644 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,684 | -11,627 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,070 | － |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -1,567 |
| その他 | -317 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,414 | -6,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,593 | -11,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,608 | 52,178 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,178 | 45,417 |
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