キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,128 | 1,204 |
| 減価償却費 | 3,971 | 4,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 585 | 719 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | 1,159 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -2,041 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -122 |
| 支払利息 | 772 | 704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,442 | -957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 277 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,185 | 32,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,686 | -1,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 153 | 2,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,520 | -15,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,886 | -6,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,341 | -3,444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,104 | -5,346 |
| その他 | -1,712 | 29 |
| 小計 | 9,888 | 9,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 230 |
| 利息の支払額 | -784 | -723 |
| 法人税等の支払額 | -1,646 | -687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,711 | 8,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,445 | -1,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,307 | 1,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,298 | -2,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -1,158 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 863 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| その他 | 196 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,994 | -3,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,394 | -3,154 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,279 | -14,684 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -15,070 |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -1,587 |
| その他 | 95 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,315 | -19,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 816 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,781 | -14,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,915 | 47,160 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,160 | 52,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
