キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,044 | 2,128 |
| 減価償却費 | 4,245 | 3,971 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 573 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | -147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 321 | 585 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -900 | -1,143 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -143 | -2,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -141 |
| 支払利息 | 758 | 772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,128 | -1,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,151 | 36,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,443 | -6,686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860 | -25,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,007 | 3,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 175 | -3,341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -890 | 4,104 |
| その他 | 8 | -1,712 |
| 小計 | 23,984 | 9,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 254 |
| 利息の支払額 | -777 | -784 |
| 法人税等の支払額 | -637 | -1,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,825 | 7,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,471 | -1,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800 | 1,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,696 | -3,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -440 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27 | 863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| その他 | -198 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,764 | -2,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,320 | -3,394 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,522 | -9,279 |
| 社債の償還による支出 | -13,960 | -150 |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -1,587 |
| その他 | 43 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,547 | -14,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,531 | -8,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,689 | 47,158 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,158 | 47,160 |
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